تصميم وتنظيم النماذج المالية واختبار وتقييم النماذج باستخدام Excel
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
تصميم وتنظيم النماذج المالية واختبار وتقييم النماذج باستخدام Excel
نبذة عن البرنامج
يتدرّب المشاركون على بناء نماذج مالية منظمة وقابلة للمراجعة في Excel، تبدأ بفصل المدخلات عن الحسابات والمخرجات، وتنتهي بنموذج متكامل يربط قائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية. ويغطي البرنامج أفضل ممارسات التصميم كمعيار FAST، وتحليل الحساسية والسيناريوهات بجداول البيانات، واختبار سلامة النموذج بفحوصات الأخطاء وأدوات تتبع الصيغ، وتقييم المشروعات بصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي، بما يناسب دراسات الجدوى وخطط الأعمال في المنطقة.
مخرجات التعلم
- ✓تصميم هيكل نموذج مالي يفصل المدخلات والحسابات والمخرجات وفق مبادئ معيار FAST.
- ✓بناء نموذج ثلاثي القوائم مترابط يتوازن فيه المركز المالي تلقائيًا.
- ✓إعداد تحليل حساسية وسيناريوهات باستخدام جداول البيانات ومدير السيناريوهات في Excel.
- ✓تنفيذ فحوصات أخطاء وتتبع للصيغ لاكتشاف المراجع الدائرية والقيم الثابتة المخفية.
- ✓حساب صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد لمشروع استثماري.
- ✓إعداد تقرير مراجعة نموذج يوثق الافتراضات ونتائج الاختبار وحدود الاستخدام.
الفئة المستهدفة
- المحللون الماليون ومحللو الاستثمار
- مسؤولو التخطيط المالي والموازنات
- أخصائيو دراسات الجدوى وتطوير الأعمال
- مراجعو النماذج المالية في البنوك وصناديق الاستثمار
المحاور العلمية التفصيلية
01مبادئ تصميم النماذج المالية
- فصل المدخلات والحسابات والمخرجات
- معيار FAST وقواعد التنسيق والتسمية
- توثيق الافتراضات ومصادر البيانات
02أدوات Excel للنمذجة
- الدوال المالية ودوال البحث والمطابقة
- النطاقات المسماة والتحقق من صحة البيانات
- تجنب المراجع الدائرية ومعالجتها عند الضرورة
03بناء النموذج ثلاثي القوائم
- توقعات الإيرادات والتكاليف التشغيلية
- جداول الأصول الثابتة والإهلاك ورأس المال العامل
- ربط قائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية
04التقييم والجدوى
- التدفقات النقدية الحرة ومعدل الخصم
- صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي
- فترة الاسترداد ونقطة التعادل
05تحليل الحساسية والسيناريوهات
- جداول البيانات أحادية وثنائية المتغير
- مدير السيناريوهات وأداة الاستهداف
- مخطط الإعصار لترتيب المتغيرات الأكثر تأثيرًا
06اختبار النموذج ومراجعته
- فحوصات التوازن والتحقق التلقائي
- تتبع السوابق والتوابع واكتشاف القيم الثابتة
- إعداد تقرير مراجعة النموذج وحدوده
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يبني المشارك نموذجًا ماليًا لمشروع استثماري (مثل مصنع أو منشأة خدمية في دولة خليجية) يتضمن قوائم مترابطة وتقييمًا بصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وتحليل سيناريوهات، ثم يراجع نموذج زميل ويوثق الأخطاء المكتشفة.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.