الإدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
الإدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر
نبذة عن البرنامج
يربط البرنامج بين قرارات الإدارة المالية الكبرى والمخاطر التي ترافقها، فلا يُقيَّم مشروع أو تمويل دون فهم أثره على السيولة والتعرض للمخاطر. ويتناول تحليل القوائم المالية والنسب، وتقييم المشاريع الاستثمارية بصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وتحليل الحساسية، وتكلفة رأس المال وهيكله، وإدارة رأس المال العامل، وتقييم المنشآت، ثم إدارة مخاطر السيولة والائتمان وأسعار الصرف والفائدة، وبناء سياسة مخاطر مالية للجهة.
مخرجات التعلم
- ✓تحليل الأداء المالي لمنشأة باستخدام نسب الربحية والسيولة والرفع المالي وتفسير نتائجها.
- ✓تقييم مشروع استثماري بصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وتحليل الحساسية والسيناريوهات.
- ✓حساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وتقدير أثر بدائل التمويل على هيكل رأس المال.
- ✓إعداد توقعات للتدفق النقدي وخطة لإدارة رأس المال العامل.
- ✓قياس التعرض لمخاطر السيولة والائتمان وأسعار الصرف والفائدة واقتراح أدوات معالجتها.
- ✓صياغة سياسة مخاطر مالية تحدد الحدود والصلاحيات والتقارير.
الفئة المستهدفة
- المديرون الماليون ومديرو الإدارات المالية
- محللو الاستثمار والتخطيط المالي
- مديرو الخزينة
- المراقبون الماليون في الشركات والجهات شبه الحكومية
المحاور العلمية التفصيلية
01التحليل المالي المتقدم
- تحليل القوائم المالية والنسب
- تحليل التدفقات النقدية وجودة الأرباح
- نموذج دوبونت وتحليل العائد على حقوق الملكية
02قرارات الاستثمار الرأسمالي
- صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد
- تحليل الحساسية والسيناريوهات
- ترتيب المشاريع عند محدودية رأس المال
03تكلفة رأس المال وهيكل التمويل
- المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
- التمويل بالدين وحقوق الملكية والتمويل الإسلامي
- أثر الرفع المالي على العائد والمخاطر
04رأس المال العامل والتخطيط النقدي
- دورة التحويل النقدي
- إدارة المخزون والذمم والموردين
- التنبؤ بالتدفقات النقدية
05إدارة المخاطر المالية
- مخاطر السيولة والائتمان
- مخاطر أسعار الصرف والفائدة والسلع
- أدوات التحوط الأساسية واختبارات الضغط
06التقييم والحوكمة المالية
- تقييم المنشآت بالتدفقات المخصومة والمضاعفات
- سياسة المخاطر المالية والحدود والصلاحيات
- التقارير المالية وتقارير المخاطر لمجلس الإدارة
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعدّ المشارك دراسة مالية لقرار استثماري في منشأة خليجية: تحليلًا ماليًا للوضع الحالي، وتقييم المشروع بصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي، وحساب تكلفة رأس المال، وتحليل المخاطر المالية المرتبطة بالقرار وخطة معالجتها.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.