محترف التنبؤ المالي وإعداد الموازنات والنمذجة المالية (CFMV)
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
محترف التنبؤ المالي وإعداد الموازنات والنمذجة المالية (CFMV)
نبذة عن البرنامج
يربط البرنامج ثلاث مهارات في سلسلة عمل واحدة يمارسها محلل التخطيط المالي: التنبؤ بالإيرادات والتكاليف، وتحويل التنبؤ إلى موازنة تشغيلية ورأسمالية، ثم تجسيد ذلك في نموذج مالي متكامل قابل للتحديث والمراجعة. ويغطي أساليب التنبؤ الإحصائي والقائم على المحركات، وبناء الموازنة من النموذج لا من جداول منفصلة، وربط القوائم الثلاث، وتحليل السيناريوهات والحساسية، وتقييم المشروعات، وإعداد لوحة مخرجات للإدارة، مع حالة تطبيقية متكاملة لشركة خليجية.
مخرجات التعلم
- ✓إعداد تنبؤ بالإيرادات باستخدام الاتجاه والموسمية والمحركات التشغيلية وقياس دقته.
- ✓تحويل التنبؤ إلى موازنة تشغيلية ورأسمالية داخل النموذج نفسه دون جداول منفصلة.
- ✓بناء نموذج مالي يربط الموازنة بقائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية.
- ✓إضافة طبقة سيناريوهات وحساسية تتيح تغيير الافتراضات الرئيسية من لوحة واحدة.
- ✓تقييم مشروع توسعي داخل النموذج بحساب NPV وIRR وأثره على الموازنة.
- ✓إعداد لوحة مخرجات للإدارة تعرض التنبؤ والموازنة والمؤشرات الرئيسية.
الفئة المستهدفة
- محللو التخطيط والتحليل المالي
- مسؤولو الموازنات الذين ينتقلون إلى النمذجة
- المحللون الماليون في الشركات العائلية والمجموعات
- مسؤولو تطوير الأعمال المعنيون بخطط النمو
المحاور العلمية التفصيلية
01سلسلة التنبؤ والموازنة والنمذجة
- العلاقة بين التنبؤ والموازنة والنموذج
- تصميم النموذج ليكون مصدر الموازنة
- معايير الوضوح والقابلية للمراجعة
02التنبؤ المالي
- تحليل الاتجاه والموسمية
- التنبؤ القائم على المحركات التشغيلية
- قياس دقة التنبؤ وتحسينه
03الموازنة داخل النموذج
- موازنة الإيرادات والتكاليف والقوى العاملة
- الموازنة الرأسمالية والإهلاك
- موازنة رأس المال العامل والتمويل
04ربط القوائم الثلاث
- قائمة الدخل التقديرية
- المركز المالي والتدفقات النقدية التقديرية
- فحوص التوازن واكتشاف الأخطاء
05السيناريوهات والتقييم
- لوحة الافتراضات وإدارة السيناريوهات
- تحليل الحساسية للمتغيرات الحرجة
- تقييم المشروعات التوسعية NPV وIRR
06العرض والمتابعة
- لوحة مخرجات للإدارة
- تحديث النموذج بالأرقام الفعلية
- تحليل الانحرافات وإعادة التنبؤ
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يبني المشارك نموذجًا متكاملًا لشركة خليجية من بيانات تاريخية مقدمة: تنبؤ بالإيرادات لثلاث سنوات، وموازنة تشغيلية ورأسمالية مشتقة منه، وقوائم تقديرية مترابطة، وثلاثة سيناريوهات، وتقييم مشروع توسعي، ولوحة مخرجات.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.