أخصائي التخطيط والتحليل المالي (FPAC)
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
أخصائي التخطيط والتحليل المالي (FPAC)
نبذة عن البرنامج
تحتاج الإدارة اليوم إلى فريق تخطيط وتحليل مالي (FP&A) يتجاوز إعداد الموازنة إلى التنبؤ المستمر وتحليل السيناريوهات ودعم القرار. يتناول البرنامج بناء نماذج مالية قائمة على المحركات، والتنبؤات المتدحرجة، وتحليل الانحرافات وتفسيرها، وتحليل ربحية المنتجات والقنوات، وصياغة الرسائل المالية للإدارة العليا. ويطبق المشاركون ذلك على نماذج Excel وحالات من شركات خليجية تواجه تقلب أسعار الطاقة ومتطلبات التحول ضمن برامج الرؤى الوطنية.
مخرجات التعلم
- ✓بناء نموذج مالي قائم على المحركات يربط الافتراضات التشغيلية بقائمة الدخل والتدفقات النقدية.
- ✓إعداد تنبؤ متدحرج لاثني عشر شهرًا وتحديثه بالفعلي وتحليل الفجوة مع الموازنة.
- ✓تحليل انحرافات الإيرادات والتكاليف إلى أثر السعر والحجم والمزيج وتفسيرها للإدارة.
- ✓تصميم ثلاثة سيناريوهات وتحليل حساسية لأهم الافتراضات وأثرها على الربحية والسيولة.
- ✓إعداد حزمة تقارير شهرية للإدارة العليا تتضمن مؤشرات أداء ورسائل رئيسية واضحة.
الفئة المستهدفة
- محللو التخطيط والتحليل المالي ومحللو الموازنات
- المراقبون الماليون ومديرو الإدارة المالية
- شركاء الأعمال الماليون في وحدات الأعمال
- محللو الأداء في إدارات الاستراتيجية
المحاور العلمية التفصيلية
01دور وظيفة التخطيط والتحليل المالي
- موقع الوظيفة بين المحاسبة والإدارة والاستراتيجية
- دورة التخطيط السنوية والتنبؤ المستمر
- دور الشريك المالي في دعم القرار
02النمذجة المالية القائمة على المحركات
- تحديد المحركات التشغيلية الرئيسية
- هيكلة النموذج والفصل بين المدخلات والحسابات والمخرجات
- ربط القوائم المالية الثلاث داخل النموذج
03الموازنة والتنبؤ المتدحرج
- الموازنة من الأعلى للأسفل ومن الأسفل للأعلى
- التنبؤ المتدحرج وتحديثه الدوري
- أساليب التنبؤ الإحصائية البسيطة
04تحليل الانحرافات والأداء
- انحرافات السعر والحجم والمزيج
- تحليل الربحية حسب المنتج والعميل والقناة
- مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية
05السيناريوهات وتحليل الحساسية
- بناء سيناريوهات أساسية ومتفائلة ومتشائمة
- جداول الحساسية وتحليل نقطة التعادل
- أثر تقلب أسعار الطاقة والفائدة على الخطة
06التواصل المالي ودعم القرار
- تصميم لوحات المعلومات للإدارة العليا
- كتابة الرسائل المالية الرئيسية
- عرض توصيات الاستثمار والترشيد
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يبني المشارك نموذج تخطيط لشركة خليجية متوسطة يتضمن موازنة سنوية وتنبؤًا متدحرجًا وثلاثة سيناريوهات، ثم يقدم حزمة تقرير شهري مع تحليل انحرافات وتوصيات للإدارة.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.