إدارة التدفقات النقدية وتعزيز الكفاءة المالية
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
إدارة التدفقات النقدية وتعزيز الكفاءة المالية
نبذة عن البرنامج
قد تحقق الشركة أرباحًا وتعجز مع ذلك عن سداد التزاماتها في موعدها؛ لذلك تبقى إدارة النقد الركيزة الأولى للكفاءة المالية. يتناول البرنامج التنبؤ النقدي قصير الأجل بنموذج الثلاثة عشر أسبوعًا والتنبؤ متوسط الأجل، ودورة التحويل النقدي وتحسين التحصيل والمخزون والسداد، وتجميع النقد والحسابات المركزية، وإدارة الفائض والعجز النقدي، والتسهيلات قصيرة الأجل، ومؤشرات قياس كفاءة رأس المال العامل، مع ممارسات الخزينة في الشركات والجهات الخليجية.
مخرجات التعلم
- ✓إعداد تنبؤ نقدي لثلاثة عشر أسبوعًا وتحديثه أسبوعيًا ومقارنة الفعلي بالمتوقع.
- ✓حساب دورة التحويل النقدي ومكوناتها وتحديد فرص تقليصها.
- ✓تصميم مبادرات لتحسين التحصيل وتخفيض المخزون وتحسين شروط السداد مع تقدير أثرها النقدي.
- ✓تحديد الحد الأدنى للرصيد النقدي وسياسة استثمار الفائض قصير الأجل.
- ✓بناء لوحة مؤشرات لكفاءة رأس المال العامل تعرض على الإدارة شهريًا.
الفئة المستهدفة
- مديرو الخزينة والنقدية ومحللوها
- المديرون الماليون والمراقبون الماليون
- مسؤولو الائتمان والتحصيل والمشتريات المعنيون برأس المال العامل
- محللو التخطيط المالي في الشركات والجهات شبه الحكومية
المحاور العلمية التفصيلية
01النقد والكفاءة المالية
- الفرق بين الربحية والسيولة
- مصادر الضغط النقدي الشائعة
- دور الخزينة في المنشأة
02التنبؤ النقدي
- نموذج الثلاثة عشر أسبوعًا
- التنبؤ النقدي متوسط الأجل
- قياس دقة التنبؤ وتحسينها
03دورة التحويل النقدي
- أيام التحصيل والمخزون والسداد
- المقارنة المرجعية بالقطاع
- أثر تقليص الدورة على النقد المتاح
04تحسين رأس المال العامل
- تسريع التحصيل والفوترة الإلكترونية
- تخفيض المخزون الراكد
- إدارة شروط السداد للموردين
05هيكلة إدارة النقد
- تجميع النقد والحسابات المركزية
- إدارة الحسابات البنكية والتفويضات
- استثمار الفائض وتمويل العجز قصير الأجل
06الرقابة والمؤشرات
- لوحة مؤشرات رأس المال العامل
- سياسة الخزينة وحدود المخاطر
- تقارير النقد للإدارة العليا
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعد المشارك لشركة خليجية افتراضية تنبؤًا نقديًا لثلاثة عشر أسبوعًا، ويحلل دورة التحويل النقدي، ويقترح ثلاث مبادرات لرأس المال العامل بأثرها النقدي، ولوحة مؤشرات شهرية.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.