التحليلات المالية المتقدمة باستخدام Excel وPower BI
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
التحليلات المالية المتقدمة باستخدام Excel وPower BI
نبذة عن البرنامج
يركز البرنامج على بناء منظومة تحليلات مالية متكاملة تبدأ من البيانات الخام وتنتهي بلوحات تفاعلية تدعم القرار. ويتناول استيراد بيانات الأنظمة المحاسبية وتنظيفها وأتمتة تحديثها باستخدام Power Query، وبناء نموذج بيانات بعلاقات صحيحة وجداول تاريخ، وكتابة مقاييس DAX للتحليل الزمني والانحرافات والنسب، والنمذجة المالية وتحليل السيناريوهات في Excel، وتصميم لوحات مؤشرات مالية في Power BI للربحية والسيولة والموازنة مقابل الفعلي، مع ضوابط أمان البيانات ومشاركة التقارير داخل المؤسسة.
مخرجات التعلم
- ✓أتمتة استيراد ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ من عدة ملفات وتنظيفها باستخدام Power Query.
- ✓بناء نموذج بيانات نجمي يربط القيود بدليل الحسابات ومراكز التكلفة وجدول التاريخ.
- ✓كتابة مقاييس DAX لحساب الإيرادات منذ بداية السنة والنمو السنوي والانحراف عن الموازنة.
- ✓بناء نموذج مالي في Excel بتحليل حساسية وسيناريوهات باستخدام جداول البيانات وأداة Goal Seek.
- ✓تصميم لوحة مؤشرات مالية في Power BI تعرض الربحية والسيولة والموازنة مقابل الفعلي مع إمكانية التعمق.
- ✓تطبيق أمان مستوى الصف (RLS) لعرض بيانات كل إدارة لمسؤوليها فقط.
الفئة المستهدفة
- المحللون الماليون ومحللو التخطيط المالي والتحليل (FP&A)
- المحاسبون ومعدو التقارير الإدارية
- المراقبون الماليون المسؤولون عن التقارير الشهرية
- محللو ذكاء الأعمال في الإدارات المالية
المحاور العلمية التفصيلية
01منظومة التحليلات المالية
- من التقارير اليدوية إلى التحليلات المؤتمتة
- مصادر البيانات المالية في أنظمة ERP
- تصميم تدفق البيانات من المصدر إلى اللوحة
02تجهيز البيانات باستخدام Power Query
- الاستيراد من الملفات وقواعد البيانات
- التنظيف والتحويل والدمج
- أتمتة التحديث الدوري
03نمذجة البيانات
- النموذج النجمي وجداول الحقائق والأبعاد
- العلاقات وجداول التاريخ
- هياكل دليل الحسابات ومراكز التكلفة
04مقاييس DAX للتحليل المالي
- المقاييس الأساسية ودالة CALCULATE
- التحليل الزمني: منذ بداية السنة والمقارنة السنوية
- الانحرافات والنسب المالية
05النمذجة المالية في Excel
- بناء نموذج مالي منظم
- تحليل الحساسية والسيناريوهات
- التنبؤ باستخدام الدوال والأدوات المدمجة
06لوحات المؤشرات والمشاركة
- مبادئ تصميم اللوحات المالية
- لوحات الربحية والسيولة والموازنة مقابل الفعلي
- أمان مستوى الصف ونشر التقارير ومشاركتها
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يبني المشارك حلًا تحليليًا لبيانات مالية من جهة عمله أو مجموعة بيانات مقدَّمة: استعلامات Power Query مؤتمتة، ونموذج بيانات بمقاييس DAX، ولوحة Power BI للأداء المالي مقابل الموازنة، ونموذج سيناريوهات في Excel يدعم قرارًا محددًا.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.