التحليل الاستراتيجي للخطط المالية في شركات الخدمات والشركات الصناعية
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
التحليل الاستراتيجي للخطط المالية في شركات الخدمات والشركات الصناعية
نبذة عن البرنامج
تختلف الخطط المالية في شركات الخدمات عنها في الشركات الصناعية في محركاتها الأساسية: فالأولى تعتمد على الكوادر البشرية ومعدلات الاستغلال والعقود، والثانية على كثافة رأس المال والطاقة الإنتاجية والمخزون. ويتناول البرنامج تحليل الخطة المالية استراتيجيًا عبر ربطها بالبيئة التنافسية ونموذج الأعمال، وتفكيك العائد بنموذج دوبونت، وتقدير معدل النمو المستدام والاحتياج التمويلي، والقيمة الاقتصادية المضافة، واختبار افتراضات الخطة بالسيناريوهات والحساسية، مع حالات من شركات خليجية في القطاعين.
مخرجات التعلم
- ✓تحليل الفروق في هيكل التكاليف ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي بين شركة خدمات وشركة صناعية.
- ✓تفكيك العائد على حقوق الملكية بنموذج دوبونت وتحديد المحركات التي تعتمد عليها الخطة.
- ✓حساب معدل النمو المستدام ومقارنته بالنمو المخطط لتحديد الفجوة التمويلية.
- ✓تقدير القيمة الاقتصادية المضافة للخطة وتحديد ما إذا كانت تخلق قيمة تفوق تكلفة رأس المال.
- ✓اختبار افتراضات خطة خمسية بتحليل الحساسية والسيناريوهات وتحديد أخطر الافتراضات.
- ✓إعداد تقييم استراتيجي لخطة مالية قائمة بتوصيات لتعديل الأولويات أو التمويل.
الفئة المستهدفة
- المديرون الماليون ومديرو التخطيط الاستراتيجي
- محللو التخطيط المالي والتحليل (FP&A)
- المحللون الاستثماريون ومحللو الائتمان للشركات
- أعضاء لجان الاستثمار والتخطيط في الشركات الصناعية والخدمية
المحاور العلمية التفصيلية
01الخطة المالية في سياق الاستراتيجية
- العلاقة بين نموذج الأعمال والخطة المالية
- تحليل البيئة التنافسية وأثرها على الافتراضات
- مراحل دورة حياة الشركة ومتطلباتها المالية
02الخصائص المالية للقطاعين
- محركات شركات الخدمات: الاستغلال والعقود والكوادر
- محركات الشركات الصناعية: الطاقة الإنتاجية والمخزون وتكلفة الطاقة
- كثافة رأس المال والرافعة التشغيلية
03تحليل محركات الأداء
- نموذج دوبونت وتفكيك العائد
- مؤشرات الأداء التشغيلية والمالية لكل قطاع
- رأس المال العامل ودورة التحويل النقدي
04النمو والتمويل
- معدل النمو المستدام
- تقدير الاحتياج التمويلي الإضافي
- هيكل التمويل الملائم للقطاع
05خلق القيمة
- العائد على رأس المال المستثمر مقابل تكلفته
- القيمة الاقتصادية المضافة
- تقييم الخيارات الاستراتيجية ماليًا
06اختبار الخطة وتقييمها
- تحليل الحساسية والسيناريوهات
- مؤشرات الإنذار ومحفزات المراجعة
- تقرير التقييم الاستراتيجي للخطة
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يقيّم المشارك الخطة المالية الخمسية لشركة خدمية أو صناعية خليجية (جهة عمله أو حالة مقدَّمة): تحليل المحركات بنموذج دوبونت، وحساب النمو المستدام والقيمة الاقتصادية المضافة، واختبار ثلاثة سيناريوهات، وتقرير توصيات للإدارة العليا.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.