ديناميكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
ديناميكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي
نبذة عن البرنامج
يتجاوز البرنامج الموازنة السنوية الجامدة إلى تخطيط مالي ديناميكي يتكيف مع تقلبات السوق، فيتناول بناء الموازنة على أساس المحركات التشغيلية، والتوقعات المتجددة ربع السنوية، وتخطيط السيناريوهات، وأساليب التنبؤ الكمية كالسلاسل الزمنية والانحدار، وقياس دقة التوقعات. ويربط ذلك بالتخطيط المتكامل للأعمال ولوحات المتابعة، وبتقلبات أسعار النفط والإنفاق الحكومي التي تجعل التخطيط المرن ضرورة للجهات والشركات الخليجية.
مخرجات التعلم
- ✓تحديد المحركات التشغيلية الرئيسية للإيرادات والتكاليف وبناء موازنة قائمة عليها.
- ✓إعداد توقع متجدد للأشهر الاثني عشر القادمة وتحديثه بالبيانات الفعلية.
- ✓تطبيق نموذج سلسلة زمنية أو انحدار للتنبؤ بالمبيعات وتفسير نتائجه.
- ✓بناء ثلاثة سيناريوهات مالية وتحديد الإجراءات المرتبطة بكل سيناريو.
- ✓قياس دقة التوقعات بمؤشرات مثل MAPE والانحياز وتحليل أسباب الخطأ.
- ✓تصميم دورة تخطيط سنوية تربط الاستراتيجية بالموازنة والتوقعات وتقارير الأداء.
الفئة المستهدفة
- محللو التخطيط والتحليل المالي FP&A
- مديرو الموازنات والتخطيط المالي
- المراقبون الماليون ومديرو الإدارات المالية
- مديرو التخطيط الاستراتيجي والأداء
المحاور العلمية التفصيلية
01من الموازنة التقليدية إلى التخطيط الديناميكي
- قيود الموازنة السنوية الثابتة
- مبادئ نهج ما بعد الموازنة
- دورة التخطيط المتكاملة
02الموازنة القائمة على المحركات
- تحديد محركات الإيرادات والتكاليف
- بناء نموذج المحركات وربطه بالقوائم
- تحليل الحساسية للمحركات الرئيسية
03التوقعات المتجددة
- تصميم التوقع المتجدد وأفقه الزمني
- تكرار التحديث ومسؤولياته
- الفرق بين التوقع والمستهدف
04أساليب التنبؤ المالي
- المتوسطات المتحركة والتمهيد الأسي
- الانحدار والارتباط بالمؤشرات الاقتصادية
- قياس دقة التوقعات MAPE والانحياز
05تخطيط السيناريوهات
- تحديد عوامل عدم اليقين الحرجة
- بناء السيناريوهات وأثرها المالي
- خطط الاستجابة ومؤشرات الإنذار
06التنفيذ والأدوات
- أدوات التخطيط والتحليل المالي
- لوحات المتابعة وتقارير الأداء
- إدارة التغيير في ثقافة التخطيط
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يبني المشارك لجهة عمله أو حالة مقدّمة نموذج موازنة قائمًا على المحركات مع توقع متجدد لاثني عشر شهرًا وثلاثة سيناريوهات مرتبطة بأسعار النفط أو الطلب، ويقيس دقة توقعات سابقة ويقترح تحسينات لدورة التخطيط.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.