شهادة في الموازنات المتقدمة والتنبؤ المالي الاستراتيجي
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
شهادة في الموازنات المتقدمة والتنبؤ المالي الاستراتيجي
نبذة عن البرنامج
تفقد الموازنة قيمتها حين تبنى على تكرار أرقام العام السابق في بيئة تتغير فيها أسعار الطاقة والفائدة والطلب بسرعة. يركز البرنامج على أساليب التنبؤ المالي التي تمنح الموازنة قدرة استشرافية: تحليل السلاسل الزمنية والانحدار، والتنبؤ القائم على المحركات، وتخطيط السيناريوهات ومحاكاة مونت كارلو، والتنبؤ المتجدد، ثم ربط ذلك بالخيارات الاستراتيجية وتخصيص الموارد. ويطبق المشاركون الأدوات في Excel على بيانات نمطية لمؤسسات خليجية.
مخرجات التعلم
- ✓تطبيق نماذج السلاسل الزمنية والانحدار للتنبؤ بالإيرادات والتكاليف وقياس دقة التنبؤ.
- ✓بناء تنبؤ متجدد لاثني عشر شهرًا يحل محل الموازنة الثابتة في المتابعة.
- ✓إعداد ثلاثة سيناريوهات استراتيجية مرتبطة بمتغيرات خارجية كأسعار النفط والفائدة.
- ✓إجراء محاكاة مونت كارلو لتقدير نطاق احتمالي للتدفق النقدي.
- ✓تحليل الانحرافات بين التنبؤ والفعلي وتحسين الافتراضات تبعًا لها.
- ✓التوصية بتخصيص الموارد بين المبادرات بناء على العائد والمخاطر المتوقعة.
الفئة المستهدفة
- مديرو الموازنات والتخطيط المالي
- محللو FP&A في الشركات والجهات الحكومية
- مسؤولو الاستراتيجية وإدارة الأداء
- المديرون الماليون في شركات الطاقة والقطاعات الحساسة لتقلب الأسعار
المحاور العلمية التفصيلية
01من الموازنة التقليدية إلى الموازنة الاستشرافية
- قصور الموازنة التزايدية
- الموازنة الصفرية والموازنة على أساس الأنشطة
- ربط الموازنة بالأهداف الاستراتيجية
02أساليب التنبؤ الكمية
- المتوسطات المتحركة والتمهيد الأسي
- الانحدار البسيط والمتعدد
- مقاييس دقة التنبؤ والانحياز
03التنبؤ القائم على المحركات
- تحديد المحركات التشغيلية والاقتصادية
- ربط المحركات بالقوائم المالية
- معالجة الموسمية والأحداث الاستثنائية
04السيناريوهات وتحليل المخاطر
- تخطيط السيناريوهات الاستراتيجية
- تحليل الحساسية وجداول البيانات
- محاكاة مونت كارلو للتدفقات النقدية
05التنبؤ المتجدد وإدارة الأداء
- تصميم دورة التنبؤ المتجدد
- الفصل بين الأهداف والتنبؤات
- تحليل الانحرافات والتعلم من أخطاء التنبؤ
06تخصيص الموارد والقرار الاستراتيجي
- ترتيب أولويات المبادرات والاستثمارات
- موازنة المبادرات الاستراتيجية
- عرض التنبؤ على الإدارة العليا
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يبني المشارك نموذج تنبؤ لإيرادات وتكاليف جهة خليجية لثلاث سنوات باستخدام الانحدار والمحركات، مع ثلاثة سيناريوهات ومحاكاة احتمالية للتدفق النقدي، ويقدم توصية بتخصيص موازنة المبادرات.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.