شهادة في النمذجة المالية المتقدمة
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
شهادة في النمذجة المالية المتقدمة
نبذة عن البرنامج
النموذج المالي الجيد ليس جدولًا ضخمًا معقدًا، بل أداة واضحة يمكن مراجعتها والوثوق بها عند اتخاذ قرار استثماري أو تمويلي. يتدرب المشاركون على تصميم النماذج وفق ممارسات النمذجة المعيارية مثل FAST، وبناء نموذج متكامل للقوائم الثلاث، ونماذج التقييم بالتدفقات المخصومة، ونمذجة تمويل المشاريع وجداول الديون، وتحليل الحساسية والسيناريوهات، ومراجعة النماذج واكتشاف أخطائها، مع تطبيق على مشروعات بنية تحتية وطاقة شائعة في الخليج.
مخرجات التعلم
- ✓تصميم هيكل نموذج مالي يفصل المدخلات عن الحسابات والمخرجات وفق ممارسات FAST.
- ✓بناء نموذج متكامل للقوائم المالية الثلاث يتوازن تلقائيًا لخمس سنوات.
- ✓تقييم شركة أو مشروع بطريقة التدفقات النقدية المخصومة وحساب WACC والقيمة النهائية.
- ✓نمذجة جدول دين لمشروع ممول مع حساب نسبة تغطية خدمة الدين DSCR.
- ✓إجراء تحليل حساسية وسيناريوهات باستخدام جداول البيانات ومخطط الإعصار.
- ✓مراجعة نموذج قائم واكتشاف أخطاء الصيغ والمراجع الدائرية وتوثيقها.
الفئة المستهدفة
- المحللون الماليون ومحللو الاستثمار
- أخصائيو تمويل المشاريع وتطوير الأعمال
- محللو FP&A المسؤولون عن بناء النماذج
- مسؤولو الائتمان في البنوك الذين يراجعون نماذج العملاء
المحاور العلمية التفصيلية
01معايير تصميم النماذج
- الهيكل: المدخلات والحسابات والمخرجات
- ممارسات FAST وقواعد التنسيق
- أدوات Excel المتقدمة للنمذجة
02النموذج المتكامل للقوائم الثلاث
- جداول الدعم للإيراد والتكاليف والأصول الثابتة
- ربط القوائم وإغلاق النقدية
- معالجة المراجع الدائرية للفوائد
03نماذج التقييم
- التدفق النقدي الحر للشركة
- حساب WACC والقيمة النهائية
- التقييم بالمضاعفات والشركات المماثلة
04نمذجة تمويل المشاريع
- مرحلتا الإنشاء والتشغيل
- جداول الديون وأولويات السداد
- نسب DSCR وLLCR وحسابات الاحتياطي
05الحساسية والسيناريوهات
- جداول البيانات ومدير السيناريوهات
- مخطط الإعصار وتحديد المتغيرات الحرجة
- لوحة مخرجات لصانع القرار
06مراجعة النماذج وضبط جودتها
- فحوص التوازن والاتساق
- اكتشاف الأخطاء الشائعة في الصيغ
- توثيق النموذج وسجل التعديلات
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يبني المشارك نموذجًا ماليًا لمشروع طاقة شمسية أو مرفق بنية تحتية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة خليجية، يشمل مرحلتي الإنشاء والتشغيل وجدول الدين ونسب التغطية والتقييم وتحليل الحساسية، مع مذكرة توثيق للافتراضات.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.