قراءة وتحليل الميزانيات والتقارير المالية باستخدام الحاسب الآلي
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
قراءة وتحليل الميزانيات والتقارير المالية باستخدام الحاسب الآلي
نبذة عن البرنامج
يحول البرنامج تحليل القوائم المالية من عمل يدوي متكرر إلى نماذج آلية قابلة لإعادة الاستخدام. يتعلم المشاركون استيراد القوائم المالية من أنظمة ERP أو من التقارير المنشورة للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية إلى Excel، وتنظيفها وتوحيد تبويبها، ثم بناء قوالب للتحليل الأفقي والرأسي والنسب المالية وتحليل التدفقات النقدية، وأتمتة التحديث باستخدام Power Query، وعرض النتائج في لوحات Power BI تفاعلية تدعم المقارنة بين الفترات والشركات.
مخرجات التعلم
- ✓استيراد قوائم مالية من ملفات النظام أو التقارير المنشورة إلى Excel وتوحيد تبويبها.
- ✓بناء قالب آلي للتحليل الأفقي والرأسي يتحدث تلقائيًا عند إضافة فترة جديدة.
- ✓حساب نسب السيولة والربحية والنشاط والمديونية وتفسير نتائجها.
- ✓استخدام Power Query لأتمتة تجميع بيانات عدة فترات أو عدة شركات.
- ✓تصميم لوحة Power BI لمقارنة الأداء المالي مع شركات مماثلة.
- ✓كتابة تعليق تحليلي موجز يربط النتائج الرقمية بأسبابها التشغيلية.
الفئة المستهدفة
- المحللون الماليون ومحللو الائتمان
- المحاسبون المسؤولون عن التقارير الدورية للإدارة
- محللو الاستثمار المتابعون للشركات المدرجة
- المراجعون الداخليون الذين يستخدمون الإجراءات التحليلية
المحاور العلمية التفصيلية
01أساسيات قراءة القوائم المالية
- مكونات قائمة المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية
- العلاقات بين القوائم
- الإيضاحات وأهميتها للتحليل
02إعداد البيانات في Excel
- استيراد البيانات من الأنظمة والتقارير المنشورة
- توحيد التبويب وبناء جدول بيانات قياسي
- الجداول المنظمة والأسماء والتحقق من البيانات
03التحليل الأفقي والرأسي
- قوالب التغير السنوي ونسب التكوين
- الصيغ الديناميكية والتنسيق الشرطي
- تحليل الاتجاه لعدة سنوات
04النسب المالية والتدفقات النقدية
- نسب السيولة والربحية والنشاط والمديونية
- تحليل دوبونت للعائد على حقوق الملكية
- مؤشرات التدفق النقدي الحر وجودة الأرباح
05الأتمتة بأداة Power Query
- تجميع ملفات متعددة الفترات
- تحويل البيانات وتنظيفها آليًا
- تحديث التحليل بنقرة واحدة
06لوحات المؤشرات والتقرير
- تصميم لوحة Power BI للتحليل المالي
- المقارنة مع شركات مماثلة في السوق
- كتابة التعليق التحليلي للإدارة
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يبني المشارك أداة تحليل مالي آلية لشركتين مدرجتين في سوق خليجية لخمس سنوات: قالب Excel للتحليل الأفقي والرأسي والنسب، وتجميعًا بأداة Power Query، ولوحة Power BI مقارنة، ومذكرة تحليلية موجزة.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.