مراقب نظم مالية
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
مراقب نظم مالية
نبذة عن البرنامج
مع انتقال معظم الجهات الخليجية إلى أنظمة ERP والفوترة الإلكترونية، أصبح ضبط النظم المالية نفسها جزءًا أساسيًا من الرقابة. يركز البرنامج على دور مراقب النظم المالية في حماية سلامة البيانات المحاسبية: إعداد دليل الحسابات والبيانات الأساسية، وإدارة صلاحيات المستخدمين والفصل بين المهام داخل النظام، وضوابط الإدخال والمعالجة والمخرجات، والمطابقات الآلية بين الوحدات الفرعية والأستاذ العام، ومراجعة سجلات التدقيق، وإدارة التغييرات على الإعدادات المالية، وإعداد تقارير استثناءات دورية.
مخرجات التعلم
- ✓مراجعة دليل الحسابات والبيانات الأساسية في النظام المالي وتحديد التكرار والأخطاء.
- ✓تحليل صلاحيات المستخدمين واكتشاف تعارضات الفصل بين المهام في النظام.
- ✓اختبار ضوابط الإدخال والمعالجة الآلية في دورات الشراء والمبيعات والرواتب.
- ✓إعداد مطابقة بين الوحدات الفرعية والأستاذ العام وتفسير الفروقات.
- ✓مراجعة سجلات التدقيق والتغييرات على الإعدادات المالية وتوثيق نتائجها.
- ✓تصميم تقرير استثناءات شهري يرصد القيود اليدوية والعمليات غير الاعتيادية.
الفئة المستهدفة
- مراقبو ومسؤولو الأنظمة المالية
- محاسبو الأستاذ العام ومسؤولو الإقفال
- مدققو نظم المعلومات والمدققون الداخليون
- أعضاء فرق تطبيق وتشغيل أنظمة ERP المالية
المحاور العلمية التفصيلية
01بنية النظام المالي ومخاطره
- وحدات النظام المالي وتكاملها مع الأستاذ العام
- مخاطر البيئة الآلية مقارنة باليدوية
- دور مراقب النظم في هيكل الرقابة
02البيانات الأساسية ودليل الحسابات
- تصميم دليل الحسابات ومراكز التكلفة
- البيانات الأساسية للموردين والعملاء والأصناف
- ضوابط الإنشاء والتعديل والإيقاف
03الصلاحيات والفصل بين المهام
- تصميم الأدوار والصلاحيات في ERP
- تحليل تعارضات الصلاحيات ومعالجتها
- المراجعة الدورية لحسابات المستخدمين
04الضوابط الآلية على المعاملات
- ضوابط الإدخال والتحقق الآلي
- المطابقة الثلاثية الآلية وحدود الاعتماد
- ضوابط الفوترة الإلكترونية وتكاملها مع النظام
05المطابقات وسجلات التدقيق
- مطابقة الوحدات الفرعية مع الأستاذ العام
- القيود اليدوية وقيود نهاية الفترة
- سجلات التدقيق وإدارة التغييرات
06المراقبة والتقرير
- تقارير الاستثناءات والمؤشرات الرقابية
- المراقبة المستمرة باستخدام تحليل البيانات
- رفع الملاحظات ومتابعة المعالجة
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعدّ المشارك تقييمًا رقابيًا لنظام مالي في جهة عمله أو حالة مقدَّمة: مصفوفة تعارض صلاحيات، واختبار ثلاثة ضوابط آلية، ومطابقة وحدة فرعية مع الأستاذ العام، ونموذج تقرير استثناءات شهري.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.