نظم التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبيقاتها باستخدام الحاسب الآلي
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
نظم التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبيقاتها باستخدام الحاسب الآلي
نبذة عن البرنامج
ينقل البرنامج إعداد الموازنات والتنبؤات من جداول متفرقة إلى نظام تخطيط مالي متكامل قائم على المحركات. ويغطي بناء نموذج تخطيط على Excel يربط الإيرادات والتكاليف والقوى العاملة والاستثمارات الرأسمالية بالقوائم المالية المتوقعة، وأساليب التنبؤ الكمية كالاتجاه العام والمتوسطات والانحدار، والتنبؤ المتجدد (Rolling Forecast)، وتحليل السيناريوهات، ولوحات المتابعة في Power BI، مع مقدمة في أنظمة إدارة الأداء المؤسسي (EPM) ومعايير اختيارها للجهات الخليجية.
مخرجات التعلم
- ✓تصميم هيكل نموذج تخطيط مالي يفصل الافتراضات عن الحسابات والمخرجات.
- ✓بناء موازنة قائمة على المحركات تربط حجم النشاط بالإيرادات والتكاليف.
- ✓تطبيق أساليب تنبؤ كمية على بيانات تاريخية وقياس دقتها بمؤشرات الخطأ.
- ✓إعداد تنبؤ متجدد ربع سنوي وتحديث الموازنة بناء على الأداء الفعلي.
- ✓تحليل سيناريوهات متفائلة ومتحفظة وأثرها على الربحية والسيولة.
- ✓تصميم لوحة متابعة للأداء مقارنة بالموازنة في Power BI أو Excel.
الفئة المستهدفة
- محللو التخطيط والتحليل المالي (FP&A)
- معدو الموازنات والمراقبون الماليون
- المحاسبون الإداريون
- أعضاء فرق تطبيق أنظمة التخطيط المالي
المحاور العلمية التفصيلية
01منظومة التخطيط المالي
- العلاقة بين الخطة الاستراتيجية والموازنة والتنبؤ
- دورة التخطيط المالي السنوية
- أدوار الإدارات في إعداد الموازنة
02تصميم النموذج على الحاسب
- هيكل النموذج وورقة الافتراضات
- قواعد النمذجة الجيدة والتحقق من الأخطاء
- الربط بين الموازنات الفرعية والقوائم المتوقعة
03الموازنة القائمة على المحركات
- تحديد محركات الإيراد والتكلفة
- موازنة القوى العاملة والرواتب
- الموازنة الرأسمالية والإهلاك
04أساليب التنبؤ
- الاتجاه العام والمتوسطات المتحركة والموسمية
- الانحدار والتنبؤ السببي
- قياس دقة التنبؤ
05التنبؤ المتجدد والسيناريوهات
- آلية التنبؤ المتجدد وتواتره
- تحليل السيناريوهات والحساسية
- أثر السيناريوهات على السيولة والتمويل
06التقارير وأنظمة EPM
- لوحات المتابعة في Power BI
- مقارنة الفعلي بالموازنة والتنبؤ
- معايير اختيار أنظمة EPM وتطبيقها
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يبني المشارك نموذج تخطيط مالي على Excel لجهة أو شركة خليجية مقدَّمة يشمل موازنة قائمة على المحركات، وتنبؤًا متجددًا، وثلاثة سيناريوهات، ولوحة متابعة للأداء مقارنة بالموازنة.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
الشهادة الجامعية والاعتماد الدولي
شهادة مهنية معتمدة من جامعة مالايا في نظم التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبيقاتها باستخدام الحاسب الآلي
واعتماد دولي من مجموعة المراجعين الدوليين