مدير مالي معتمد
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
مدير مالي معتمد
نبذة عن البرنامج
يُعِدّ هذا البرنامج المدير المالي للانتقال من دور المحاسبة والتقارير إلى دور الشريك الاستراتيجي للإدارة العليا. ويغطي التخطيط والتحليل المالي (FP&A) وإعداد الموازنات والتنبؤات المتجددة، وتحليل هيكل رأس المال وتكلفته وتقييم قرارات الاستثمار، وإدارة الخزينة والسيولة ورأس المال العامل، وحوكمة التقارير المالية وفق معايير IFRS، إلى جانب الرقابة الداخلية والمخاطر المالية والالتزامات الضريبية الخليجية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في الإمارات والزكاة في السعودية، مع تمارين على حالات وقرارات مالية واقعية.
مخرجات التعلم
- ✓إعداد نموذج تخطيط مالي متكامل يربط الموازنة التشغيلية والرأسمالية بقائمة التدفقات النقدية المتوقعة.
- ✓تقييم مشروع استثماري باستخدام صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وتحليل الحساسية.
- ✓تحليل هيكل رأس المال وحساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) واقتراح مزيج تمويل مناسب.
- ✓تصميم سياسة لإدارة السيولة ورأس المال العامل تتضمن مؤشرات دورة التحويل النقدي ومستهدفاتها.
- ✓إعداد حزمة تقارير مالية إدارية لمجلس الإدارة تتضمن مؤشرات الأداء والانحرافات وتفسيرها.
- ✓تقييم مصفوفة المخاطر المالية والضوابط الرقابية والالتزامات الضريبية للمنشأة وتحديد أولويات المعالجة.
الفئة المستهدفة
- المديرون الماليون ونوابهم ومديرو الإدارات المالية
- المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات المرشحون لمواقع قيادية
- مديرو التخطيط والتحليل المالي والموازنات
- مديرو الخزينة والاستثمار في الشركات والجهات شبه الحكومية
المحاور العلمية التفصيلية
01الدور الاستراتيجي للمدير المالي
- تطور الوظيفة المالية من التسجيل إلى الشراكة مع الإدارة
- العلاقة مع الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق
- بناء الفريق المالي وتوزيع المسؤوليات
02التخطيط والتحليل المالي
- الموازنة الصفرية والموازنة المرنة والتنبؤ المتجدد
- تحليل الانحرافات ومحركات القيمة
- نمذجة السيناريوهات في جداول البيانات
03قرارات الاستثمار والتمويل
- صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد
- تكلفة رأس المال وهيكل التمويل الأمثل
- مصادر التمويل التقليدية والإسلامية كالصكوك والمرابحة
04الخزينة والسيولة ورأس المال العامل
- إدارة النقد والتنبؤ بالتدفقات النقدية
- دورة التحويل النقدي وإدارة المخزون والذمم
- إدارة العلاقات المصرفية ومخاطر العملة والفائدة
05التقارير المالية والحوكمة
- متطلبات العرض والإفصاح وفق IFRS
- أثر IFRS 15 وIFRS 16 على مؤشرات الأداء
- تقارير مجلس الإدارة ولوحات المؤشرات المالية
06الرقابة والمخاطر والامتثال الضريبي
- الرقابة الداخلية على التقارير المالية وفق إطار COSO
- ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والزكاة في دول الخليج
- مصفوفة المخاطر المالية وخطط المعالجة
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعدّ المشارك خطة مالية لثلاث سنوات لمنشأة خليجية أو حالة مقدَّمة تشمل الموازنة والتدفقات النقدية المتوقعة وتقييم مشروع استثماري بصافي القيمة الحالية، مع تقرير موجز لمجلس الإدارة يعرض المخاطر المالية والتوصيات.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.